随着互联网的飞速发展，企业对财务数据的分析需求日益增长。本文将总结“十一篇总账会计计周报”的关键内容，为您呈现总账会计计周报总结精华篇。

1. 最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。

2. 作为一名高校财务工作者，我始终忠诚于教育事业和服务宗旨，遵循教书育人、服务育人的原则，以强烈的岗位责任感、革命事业心、尽职尽责，乐于奉献。

3. 今年7月开始，我部接受了市审计局对20xx年度财务收支情况的审计，我主要负责日常的协助及账务处理的解释工作，通过这次审计提出来的一些问题和建议，使我认识到财务核算及管理中的薄弱环节，对污水处理费的性质及使用范围也有了更深的理解，审计提出的建议我们非常重视，多次召开财务人员工作会议，针对问题进行了切实的专项整改，并对20xx年的年报进行了调账、调表工作。

4. 做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。

5. 统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。

6. 流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；

7. 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;

8. 负责保管总账和明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账;

9. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。

10. 全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;

11. 对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

12. 1严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；

13. 自开学以来，本人在校领导正确指导下以及全体教职工支持下积极开展本职工作，工作中紧紧围绕教育局的财务管理制度与学校领导的要求，顾全工作大局，发挥务实的作风，依法、依制度规范办事，以公开、公正的态度履行好自己的职责，规范财务操作与财务运行，严格执行收支两条线。

14. 计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;

15. 6熟悉FMS 系统优先。

16. 月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

17. 回顾过去一年的工作，虽然取得了一些成绩，但也清醒的认识到自己的工作离组织的要求还有差距，离群众的期盼仍有距离，主要表现在：理论学习不够深入、系统，运用理论分析问题、解决问题的能力仍需加强；思想观念、知识水平、工作方法与不断发展的形势仍有差距；工作中讲话比较直，性子比较急躁，方式方法过于简单。

18. 负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;

19. 10不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

20. 2熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；

21. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

22. 本人是一名财务人员，工作中必须做到实事求是，公平、公正，廉洁自律，严格按照“自省、自警”的要求，从小事做起，从点滴做起，管住自己，为学校服务，为职工服务。由于经验不足，工作中存在一些问题，如工作效率不高，服务意识不强等，今后要不断学习，进一步明确思想，提高认识，为做好各项工作任务而努力。

23. 执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

24. 5审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

25. 本人是一名报账员，工作的职责就是要服务于和服务好全体师生员工，领导交办的事务，努力做到准时、精确无误。

26. 我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保在最短的时间缴费。

27. 依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

28. 以上是我半年以来的工作情况汇报，如有不足，敬请批评指正。

29. 应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;

30. 7职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

31. 负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

32. 按照制度及会计核算政策统筹落实公司的'会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;

33. 5对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购

34. 熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

35. 审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

36. 次月汇报上月报销明细整理发送给负责核算提成的统计文员

37. 6具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

38. 五、圆满完成了11年预算编制的“一上工作”。目前学校的办学资金主要来源于财政拨款，预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署，10年预算的“一上工作”需要在9月底前完成。为了顺利完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的配合下，学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾，圆满完成了2008年预算编制的“一上工作”。

39. 对财务系统、财务凭证、帐簿、报表、公司合同/报价等一切涉及商业机密的资料负保管、维护、保密的责任，未经许可不得擅自对外泄露;

40. 每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

41. 组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

42. 广阔的发展空间和完善的职业晋升通道和机制；

43. 4负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；

44. 负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

45. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则

46. 不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

47. 处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;

48. 对财务制度及流程提出合理化建议，供领导参考决定。

49. 负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;

50. 热爱本职工作，有良好的会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。

51. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

52. 编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;

53. 财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;

54. 努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。XX周中仍然存在的不足：

55. 核对往来项目账务，网银打款，及时办理款项收付;