1. 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的`作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

2. 一、组织财务人员参加上级组织的各类培训。

3. 检查开学情况

4. （现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。配合各中心了解资金的回收情况，从多方面保证公司资金运营的流畅。

5. 公司财务处工作计划三

6. 积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

7. 四、创新财务管理手段，提高会计工作质量和工作效率

8. 完成领导临时交办的其他工作。

9. 建立学校财会人员档案

10. 妥善保管有关印章，单子等，做好有关单据，账册，报表等管帐材料的整理，归档。

11. 逐笔序时挂号现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈诉请示。每日终了，挂号“泉币资金更改环境日报表”，每月终了出具“泉币资金更改环境月全表”。

12. 六、紧抓程序公开加强资产管理

13. 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

14. 继加强自身建设，继续开展创先争优活动。

15. 财务处通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行。

16. 改革预算编制方法。建立完善年度预算与中长期财政规划相结合的机制，积极推行维持经费零基预算和项目经费滚动预算管理方式，强化预算项目立项、可行性论证、经费预算和实施方案等环节的审核，统筹和优化资源配置，减少重复投资，努力提高预算编制的科学性、准确性和完整性。

17. (

18. (2）准备纯净水，方便学生和家长饮用，购买相应的防暑药品；

19. 三、加强规范资金管理

20. 制定年度财务预算，管理资金运作和投资计划。

21. 大力推进财务信息化建设。配合学校“一卡通”系统建设，建立开发全校财务对公结算平台;积极完善网站服务功能，定期公布各类款项到账信息，补充完善报销指南和报销流程，继续推进大额资金报销网上预约制度，对重大工资变更的内容、收费方式及财务活动进行网上公告和报导制度，拓展系统管理和服务功能，推进财务公开，增强财务信息共享程度和工作透明度，提高财务工作质量和效率。

22. 三、坚持科学管理，进一步提高财务管理绩效

23. 五、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。

24. 管理资金和风险

25. 为新生和家长们服务，特制定政管学院2013年学生组织“迎新”工作方案：

26. - 引进财务软件，提高数据处理效率和准确性。

27. 积极筹措资金，确保重点项目顺利进行。

28. 春季义务教育免费教科书统计上报

29. 组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。

30. （2）积极做好学费收缴管理，确保学费收缴工作取得更好成效；

31. 结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。

32. 二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

33. （5）随时接待学生及家长咨询、安排有关事宜；

34. 四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

35. 七月

36. 强化各类收入监管。在全面实行银行代扣收费方式基础上，加强银校的进一步合作，不断创新和完善收费手段，提高收费工作效率;切实加强与院系及相关处室的协作，加大欠费催缴力度，落实 “毕业生欠费清理办法”有关规定，有效降低学生欠费率。及时督促二级学院做好收费和收入上交工作，调动二级学院办学积极性，确保应收尽收，努力实现学校收入的稳步增长。

37. 基本物品的准备

38. 围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普九标准。

39. 财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

40. 依照财务制度，解决现金的收付和银行结算业务，尽力开源结流，使有限的经费施展真正的作用，为公司提供财力上的包管。增强各类费用开支的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，全表，月初前报交总司理留存，严格支票领用手续，按规定签发明金以票和转帐支票。

41. 差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

42. 女生宿舍：宝贝儿，接过爸妈手中的行李，是政管给你上的第一节课。

43. （1）礼仪组负责人：王已杰