探寻财富增长的奥秘，掌握高效管理指南！七篇攻略，助你迈向财务自由之路。

1. 根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的工作：

2. 紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为xx物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

3. 资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。

4. 盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。

5. 严格遵守公司的财经纪律，维护财经纪律的严肃性，不妥协、不徇私、不舞弊、不做有损公司的事，廉洁奉公。

6. 为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务、仓储管理工作要实现下列目标。

7. 财务管理要求

8. 财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。

9. 对所保管物资，要按规定排列整齐，不得紊乱。分类挂牌，每天巡视。

10. 本月计提固定资产折旧。

11. 20xx年11月报请主任律师审阅修改;

12. 会计主管:记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。

13. 做好资金的融入和使用计划，合理调度资金使用。确保资金使用的效益最大化。

14. 按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。

15. 实现仓储管理电子化。

16. 如：对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准成本和标准报价，即通过团队的实际成本和标准成本的对比，来找出其中的差异，并督促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以根据标准来判断成本支出的合理性。

17. 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:

18. 三、月末安排（每月20—30日）

19. 岗位职责:

20. 制定完善的财务管理制度，制定各财务会计岗位的工作职责，制定各岗位的考核标准。做到制度健全、完善、务实。

21. 保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。

22. 物业软件的实施。为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥的作用。

23. 按时盘点，做好材料申购工作。

24. 及时、准确提供各项财务资料，为生产经营提供会计体系的信息。

25. 加强生产成本控制，按照定额管理制度原则，确保公司成本控制在计划指标内。

26. 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

27. 资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财务部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为xx元。

28. 票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。

29. 为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要达到以下要求：

30. 提供的各项会计资料要真实、可靠、不虚报、瞒报、漏报数字。

31. 分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。

32. 按照公司收发料的要求，办理出入库手续，收发准确，出货迅速，按时完成任务。

33. 按照财务核算的要求，建立、健全各类账簿、账册、台账，做到账账相符。账实相符。

34. 财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。

35. 搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

36. 加强废旧物资管理，充分用旧利废,降低公司物资使用成本。

37. 进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的`科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划:财务月工作计划。

38. 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

39. 完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。

40. 一、总体目标

41. 与代理记账沟通，如何向税务局报税。

42. 按时记账，做到账账相符、账实相符。

43. 现任总经理田xx出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、财务部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。

44. 加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

45. 保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。

46. 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

47. 严格执行安全工作规定，做好防火、防盗工作，保证财务安全。

48. 规范建立财务档案，提高档案管理质量。

49. 制定完善的仓储管理制度，制定各仓储管理人员的岗位职责，制定各岗位的履职考核标准，做到制度健全、完善。

50. 财务人员要认真学习专业知识，持证上岗。各岗位人员要熟知其岗位职责和考核标准，具备履岗技能。

51. 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

52. 建立内部稽核机制。加强内部审计，确保财务行为的合法性。

53. 为这个月的工资做准备。

54. 应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。

55. 按材料使用计划，组织申报材料采购，保证满足供应。

56. 在思想方面，不断学物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。

57. 仓储人员要认真学习专业知识，对所保管的物资，要了解其性能、用途、分类，做到收发迅速、准确。

58. 最后，对于节省资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业务量来与航空公司谈判;而地接费可通过招标等手段来减低成本。现代企业的竞争，主要就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业，成本支出的控制则尤为重要。现在，公司对成本的控制只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准成本来加强控制。

59. 建设科学规范的会计核算体系，设立简捷、实用的核算流程。正确反映、监督企业的财务行为。

60. (一)规章制度的完善

61. 原始凭证输入微机后，打印出记账凭证，并与相应的原始凭证一一粘贴。

62. 进行银行对账。

63. 库管员:管理财产物资，及时提供购销存情况。

64. 及时盘点、报账、做到账账相符、账实相符。

65. 财务部长:对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。

66. 按照四定四清晰的原则，进行日常事务工作的安排和考核，每月一总结，促进财务人员共同进步。

67. 充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

68. 最终成本收入的结转。

69. 跟踪领用出库物资的使用，确保出库材料按领用范围使用，不浪费、不损失、不外流。

70. 遵守《会计法》和国家有关法律法规、遵守公司的各项管理制度。依法办事，加强财务人员的职业道德建设，使每位财务人员思想上与公司保持一致。

71. 原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。

72. 加强库内物资、库外物资、成品物资、危险品物资的管理、不因人为因素发生毁损、丢失。

73. 坚持一支笔审批制度，保障各项开支手续齐全，有章可依。

74. 二、工作方面

75. 当然，在采用毛利率和标准成本控制下，也应同时制定相应的激励机制。如：可设立成本节约奖、销售冠军奖等，来调动员工的积极性。而奖金的支出应从管理费列支。对于非常规团队在制定线路时，也应测算出相应的成本来。实际上，这种个性化旅游在未来的旅游市场一定会占有相当的比例。

76. 完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

77. 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

78. 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

79. 加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

80. 财务人员要深入生产一线，熟悉公司的生产工艺和流程。熟悉各类机器设备、熟悉原材料、在产品、产成品性能。为正确核算产品成本打下坚实基础。

81. 20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责;

82. 严格按照公司物资管理规定办理物品出入库手续，要求所有手续齐全、清晰、不准私自发货。

83. 二、月中安排（每月11日至20日）

84. 为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务。仓储管理工作要达到以下要求：