——探索财务管理新篇章

1. 二、加大协税护税力度

2. 实训课程根据教学支配依次进行，从编制审计方案、实施审计到审计完成，以小组的形式分工，通过相互的协商完成各自的审计任务。在这次的实训中，团队合作精神是留给我很深刻的影响，面对对一个企业的审计工作，任务是很繁重的，明确、有序的分工和团队的合作使我们每一个成员都在轻松的过程中完成了任务。考研在即，平常的课程也较多，面对第一次接触审计实务，我们的工作从一开头布满奇怪和新奇感，心想能很快的完成课程任务，但很快就感觉枯燥无味，进度特别慢，在心理上有了很大的冲击。面对庞杂的资料从一开头的`毫无头绪到有了思绪，陷入到详细的实务操作中，最终完成审计实训任务，对我们每一个人都是心理、生理上的双重挑战。

3. 为了确保财税收入目标的顺利实现，我们主要采取了以下措施：一是加强组织领导，突出税收工作重点，并制定了详细的工作方案，并召开了税收专题会议。在任务增加、协税人员减少的情况下，协税人员不辞辛苦，下到每个社区、每条街、巷，及时、准确地掌握、了解纳税户的经营变动情况，强化了服务监督纳税的力度。

4. 继续做好酒店内部经济效益的审计

5. 集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业xxxx年至2011年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司xxxx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。

6. 随着新形势对财政干部业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加省厅和局内组织的业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，还挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定。

7. 二、摸清家底，加强固定资产的管理。

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9. 从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。

10. 三是加强税收征管和结算力度，我们在抓好重点税源的基础上，加大对个体小税源的`清收，有效地防止税源的流失。同时，今年我们加大了对国、地税税收清查结算的力度，尤其是强化了辖区房产公司的税收入库征管工作。经核算，全年5个社区房产税和土地使用税纳税达90万元，碧桂园、荣盛公司、华欧盛、平鼎景都等房产公司全年完成税收8110万元，与去年同期相比增加3260万元。同时，加大了各企业的结算力度，全年共结算企业190余户，追缴税款1200多万元，有效地防止了税源的流失。

11. 从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

12. 严格审计的纪律和制度

13. 集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20xx年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案；认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益；开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作；加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度；加强对相关从业人员的业务知识培训。

14. 五、自我充电，提高自身业务素质

15. 对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。

16. 免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。

17. 健全了机关财务管理制度，完善了20xx年各线办经费包干方案，进一步加强了票证和村级财务管理。同时，按照市局要求，我们及时完成了20xx年度的报表决算和财政供养人员信息上报工作。并加强了对街道财政资金的监督管理工作，建立资金监管和抽查巡查台帐，不定期地对各项财政专项资金进行抽查、巡查。6月份，我所还组织社区、村财务人员进行了业务培训，进一步加强了对社区、村的会计基础管理工作。全年发放农机补贴3.8万元，粮食直补、粮食综合补贴及双季稻补贴62.8万元及库区移民扶持基金1.3万元，低保补贴81.6万元，大病救助及重残补助款28万元，困难户危房改造补助44万元，计育五项奖扶24.9万元，并发放村干部和离任村干部工资86.8万元，惠民政策得到了进一步落实。

18. 健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。

19. 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

20. 积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

21. 三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行

22. 根据小学中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。

23. xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。

24. 电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，xx年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。

25. 套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。

26. 努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。

27. 审计工作还不够深入、细致

28. 20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

29. 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

30. 核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

31. 积极开展对公司财务信息的核查与审计

32. 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

33. 生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因