一书，旨在为广大读者提供一篇篇精华摘要，帮助大家快速掌握各领域工作的核心要点。本书从多个角度出发，精选了7篇极具代表性的工作总结，以期为广大工作者提供借鉴与启发。现在，让我们一起翻开这本汇编，开启一段精彩的阅读之旅。

1. 认真履行岗位工作职责，尽职尽责。我的工作职责主要是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作是一份细致的工作，很多细节问题需要注意，首先要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的'保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。我的工作内容是登账，收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作，使每一笔分录都必须小心谨慎地记录。 及时及银行相关部门联系，协助会计按时完成了公司职工工资的发放。上报20xx年财务报表和统计报表，及时送交相关主管部门。为迎接总公司审计部门对我公司的帐务情况的检查工作，做好前期准备工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。定期向会计现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。坚持财务手续，严格审核算。做到发票上必须有经手人、审批人等签字方可报帐，对不符合手续的发票不付款。

2. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找缘由，并向领导及时汇报。逐日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每个月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

3. (四)、固定资产管理

4. 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为创建享誉世界的大公司而努力奋斗。

5. 要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；

6. 出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

7. 与下属公司的业务沟通。

8. 对于本职的工作不够细致。如办公用品的管理，每月点库后，应将各个部门以及个人办公用品的消耗情况统计成表呈上级领导批阅；

9. 每月按时去税务局购买发票和校验，认真核对顾客信息开发票和收据，及时去地税局和国税局打税单，去银行划款到资金中心报账。对于这些日常工作我已经熟练于心，没有出现过差错。

10. 核算质量还存在很大差距，主要是由于工作不够认真细致。

11. 集团公司卫生的维护；

12. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

13. 打印机的打印督察；

14. 要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

15. 我非常感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天奉献自己的力量。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。

16. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能；

17. 提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，必须要提高安全防范意识比如每天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁；

18. 道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；

19. 根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

20. 反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也存在很多不足。主要有以下几个方面：

21. 过去的一年里，除了自己取得的成绩以外还有很多的不足，一是学习的深度和广度还要加强尤其是房地产这一块，我还有很多欠缺的地方，二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决定在今后的工作中认真改正。

22. 作为一名出纳，我深知出纳工作并不简单，不像人们常说的只做一些点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。首先认真学习、了解和掌握与企业财务相关的政策法规，不断提高自己的政策理论和业务水平。其次，随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，不断地学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习，提高自身素质，还告诉我们知识是浩瀚的海洋。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。因此我深知对于我一个小小出纳，要学的还相当多。所以我通过电脑视频学习了《小企业会计新准则》，并顺利通过了网络审核，虽然由于种种原因，在等级考试中没有通过，但学到的东西总是有用的，把学到东西应用在实践工作中，不但使自己的业务技能得到提升和锻炼，而且使自己的工作水平得以提高。

23. 要洁身自好，不贪、不占公家便宜；

24. 每月进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符；

25. 集团公司日常客人的接待，以及水果和鲜花的购买；

26. 四、确立职业目标

27. (

28. 二、日常工作内容

29. 及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

30. 集团协议酒店的管理，对西安市内的三星以上酒店签订住房协议，并将签订过协议的酒店编制入册；

31. 一、主要工作情况

32. 、集团公司以及下属路桥公司、房地产公司的原件；

33. 、集团公司的人员证书的原件与复印件，主要有:项目经理证、三类安全人员证、建造师证等；

34. 使自己有很好的沟通能力。

35. 过去的一年在领导和同事的悉心关怀和指导下，通过自身的一些努力，也取得了一些工作成绩，但是也有诸多不足。回顾这一年，现将我所负责的工作总结如下:

36. 二、在工作当中也存在很多不足，主要表现在：

37. 三、对办公室的建议

38. 来文、传真的接收和发放；

39. 工作职责不够明确，总是出现工作分配不均，有些人很忙，有些人又很闲的情况。

40. 二、工作中应注意事项

41. (二)、档案管理工作

42. 本学期，在许老师的无私指导和帮助下，我顺利完成了出纳工作。去年x月—x月累计费用支出达2885万元，办理支付业务948笔，包括暑假日均业务量达7.5笔。经过一年财务工作的锻炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。

43. 坚持出纳手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

44. 在工作期间我认识到要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的位。 所以我要求自己在以后的工作学习中做到以下几点：

45. 坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。认真检查每一笔付款凭证和支票申请单的签字流程收手续，发票的真伪以及名称金额的对错，确保费用的有效支付。

46. 为配合公司发展需用，协同本部分主管一同完成了，银行还货工作，和开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

47. 主要负责：

48. 三、工作成绩

49. 总裁办公室及大厅的日常卫生整理工作；

50. 严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

51. 人员流动太快。公司人员流失过大，会造成公司的一些工作不能顺利完成，并出现许多重复工作，使的工作效率不高；同时离职手续的不够健全，会使许多工作出现空白。

52. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

53. 以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

54. 财务工作太忙，挤占备课时间尤其是集中付款的x月和x月，业务量非常大，忙的焦头烂额，经常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。

55. 培训的内容应该多元化，面对集团公司这一特性，应将我们的培训多元化，不应仅仅只局限在管理方面，还应多涉及其他的方面，如财务、金融等这些对公司发展有力的培训应多学习。

56. 在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对我个人在这一个月的工作做出以下总结：