1. 资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2. 最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。

3. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx—xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

4. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

5. 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

6. 出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

7. 很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

8. 日子如同白驹过隙，不经意间，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！好的计划是什么样的呢？

9. 06日—24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

10. 过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

11. 以前在公司，我是做会计工作的，出纳的业务虽然有所了解，但是没有实际的操作过，总认为只是雕虫小技，但是我抱着这样的心态开始做出纳工作就出现了很多的失误，开具支票上的食物就是很多的，开具支票必须字迹工整，而且不能够修改，我的正楷书法功底非常的弱，笔画不连字就不会写。导致了很多错误的出现，所以让我知道虚心的心态和积极的心态，才是做好一份工作的根本，只有不断的学习，总结经验，才能把一项工作做得很好。

12. 加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。

13. 国家财政部门对xx公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对xx公司财务基础管理工作给予了肯定。给xx公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

14. 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

15. 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

16. 本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~！原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。

17. 一、全年工作概况：

18. 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事

19. 协助其他部门做好各相关工作。

20. 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的`财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

21. 三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

22. 都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。

23. 由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

24. 根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

25. 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

26. 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

27. 在本年度工作中的经验和教训

28. 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。

29. 在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

30. 二、加强规范现金管理，做好日常核算

31. 现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。

32. 25日—26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

33. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

34. 出纳的工作看起来非常的简单，但是做起来却非常的细心，做起来是非常的难，成绩的取得是离不开同事的指导领导的关心，三个月的实战工作，让我的财务水平也提高了不少，知道了要做好出纳这份工作，绝不是一个雕虫小技。

35. 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx—xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

36. 如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

37. 财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

38. 税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了xx税局对我公司xx~xx年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。

39. 五.很好的沟通能力。

40. 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

41. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

42. 出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

43. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

44. 日子如同白驹过隙，很快就要开展新的工作了，不妨坐下来好好写写计划吧。你所接触过的计划都是什么样子的呢？

45. 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记；

46. 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

47. 预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

48. 做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

49. 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

50. 进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越来越大，此外由于我xx业务较少，融资工作缺乏xx的问题越来越突出。同时xx

51. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

52. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

53. 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

54. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

55. 坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；

56. 五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

57. 在这段时期里面，在财务还有内勤上，我也做了很多的工作，严格的按照财务的制度要求办理费用的报销，支票的收付现金的收付业务，每个月的第八个工作日，按时到做好了公司员工的薪资发放。及时的登记现金，还有银行存款的记账，月末编制银行余额调节表，开具日常收款业务的发票，并且保管好空白发票和其他的支票，填写地税申请表，完成财务经理交待的工作。

58. 加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国有企业改革力度不断深化，国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大，要求也越来越高。20xx年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一步提升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工作，适应公司今后发展改革战略的严格要求。

59. 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

60. 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

61. 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

62. 二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

63. 时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

64. 不断提高自己的业务水平和知识技能。

65. 二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。

66. 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

67. 在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。

68. 每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；

69. 加强专业知识学习，细化工作内容

70. 二、全年重点工作：

71. 加强业务学习，提高工作能力。学习《基础会计》，

72. 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

73. ③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

74. 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

75. 坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。

76. 两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：

77. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

78. 银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。